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黄金周评:拜登接近赢得美国大选+多个央行放水,黄金多头狂欢创七周新高

发布时间: 2020-11-08 文章来源: 互联网 浏览量

刚刚过去的一周,现货黄金震荡走高,最高触及1960.39美元/盎司,为9月18日以来新高,收报1951.35美元/盎司,周线涨幅约3.9%,为7月底以来最大单周涨幅,一方面是拜登在美国大选中处于领先低位,市场憧憬更大规模的刺激计划,给股市提供上涨动能,打压美元的避险;另一方面,澳洲联储降息,英国央行扩大购债规模,美联储维持货币宽松,黄金因为有抵御通货膨胀的功能,买盘显著增加。
黄金周评:拜登接近赢得美国大选+多个央行放水,黄金多头狂欢创七周新高(图1)

民主党候选人拜登在总统大选中接近获胜,美股本周劲升逾7%,美元创两个月新低


拜登在宾夕法尼亚州和乔治亚州扩大微弱领先优势,即将赢得总统宝座,因为市场普遍预期拜登会推出更大规模的刺激计划和更柔和的贸易政策,提升市场冒险情绪,美国三大股指均录得自4月以来的最大单周百分比涨幅,打压避险美元。美元指数本周震荡下跌,最低触及92.18,为9月3日以来新低,周线跌幅约1.82%,为3月底以来最大单周跌幅。

无论刺激更大规模的刺激计划,还是美元的下跌,都给金价提供上涨动能。

黄金周评:拜登接近赢得美国大选+多个央行放水,黄金多头狂欢创七周新高(图2)
(美元指数日线图)

美国民主党拜登周五(11月6日)表示,他将会赢得美国大选,因他在战场州领先特朗普的幅度越来越大,不过由于官方还在继续计票,美国电视媒体暂未宣布他胜选。

拜登说,他并补充称,“数字告诉我们...这是清楚而且令人信服的故事:我们将会赢得这场比赛,”他与竞选搭档贺锦丽(Kamala Harris)已经与专家见面,为入主白宫做好准备。
    
情势对特朗普而言极为不利,在四个将决定选举结果的州--宾夕法尼亚州、佐治亚州、亚利桑那州和内华达州,拜登的领先优势越来越大
    
在全国选民投下的创纪录1.47亿张选票中,拜登领先特朗普410万张。拜登说,美国人民已经授予他权责去应对新冠疫情、重振经济、气候变化和系统性的种族主义。
    
特朗普则一直保持对抗态度,誓言要对并无根据的欺诈行为提出申诉。共和党人正试图筹集6000万美元来资助对选举结果提出质疑的诉讼。但是在他的阵营中,有些人认为这些法律挑战是计划不周的,到目前为止,尚未在法院获得成功。
    
根据出口民调(Edison Research)的统计,在第四天的计票中,前副总统拜登在选举人团投票中以253比214的领先,若拿下宾夕法尼亚州的20张选举人票,拜登的得票数将超过270张的当选门槛,在踏入政治生涯近50年后登上总统宝座。    
    
如果拜登在其他三个关键州中的两个州获胜,他也将获胜。与宾夕法尼亚州一样,这三个州周五仍在处理选票。
    
Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff称,“市场正在消化拜登胜选的因素,这将导致更多的政府刺激计划,而这可能在未来引发一些有问题的价格通胀,并压低美元价值。美元贬值推动金价升至六周高位,在总统选举的不确定性和新冠病例不断增加的情况下,也有一些避险需求。

全球央行继续印钞票和QE,黄金吸引力增加


黄金被认为是对抗通胀和货币贬值的对冲工具,在全球大规模刺激措施帮助受冠状病毒打击的经济体的推动下,今年金价已大涨28%。本周澳洲联储降息至纪录低点并扩大购债规模,英国央行量化宽松加码超预期,美联储按兵不动但也维持宽松的货币政策,继续吸引投资者买入黄金,帮助金价上涨。
黄金周评:拜登接近赢得美国大选+多个央行放水,黄金多头狂欢创七周新高(图3)
现货黄金日线图)

澳洲联储降息至纪录低点并扩大购债规模,预期未来三年不会升息

澳洲联储周二(11月3日)降息至接近零的水平,并扩大购债规模,符合普遍预期。降息和扩大购债规模都给金价提供支撑,因为黄金能够抵御货币编制,而且利率降低也使得持有黄金的机会成本下降。

澳洲联储表示,未来六个月将购买1,000亿澳元(704.1亿美元)期限为五至10年左右的公债,首次标购将于周四进行。
    
澳洲联储宣布将指标利率从0.25%下调至纪录低位0.1%,亦将三年期债券收益率目标从0.25%调降至0.1%。澳洲联储并承诺,未来将维持指标利率不变,直至通胀稳定维持在2-3%区间内。
     
澳洲联储主席洛威在会后声明中称,“鉴于前景,委员会预期至少三年都不会调升隔夜拆款利率,委员会将继续审视债券购买计划的规模,特别是考虑到不断变化的就业和通胀前景的情况下。委员会准备在必要时采取更多行动。”
        
CreditorWatch首席经济学家Harley Dale称,“澳洲经济需要的任何进一步支撑都将不得不来自财政政策和量化宽松,”
    
英国央行量化宽松加码超预期,大力提振下滑的经济

英国央行周四(11月5日)出台了新一轮刺激措施来帮助经济挺过第二轮冠状病毒限制措施:其把债券购买计划扩大了1500亿英镑(1950亿美元),加码幅度超出预期。

英国央行官员一致投票决定将资产购买目标提高至8750亿英镑,并把基准利率维持在0.1%不变。

英国央行表示,这些额外的债券购买将从1月份开始,到2021年底结束。官员们说,如果市场运行状况恶化,他们则做好了加快购买步伐的准备。经济学家此前预测的加码幅度是1000亿英镑。

自3月份以来,英国央行已四次放松货币政策,向经济倾注了海量流动性以降低借贷成本,并帮助政府负担抗击大流行病的巨额成本。

官员们还大幅削减了对经济增长的预估,称他们现在预计第四季度经济会收缩。他们说,经济复苏面临的风险偏向下行。

美联储维持宽松政策不变


美联储北京时间周五凌晨维持宽松货币政策不变,基准利率保持在近零水平,资产购买规模也维持不变。最新货币政策声明称,“持续的公共卫生危机将在短期内继续影响经济活动、就业和通货膨胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。

美联储自3月份以来一直将联邦基金利率目标保持在0-0.25%的范围内。美联储主席鲍威尔在随后的视频新闻发布会上发表讲话称,前景仍然“非常不确定”,冠状病毒感染率上升尤其令人担忧。

最新货币政策声明称,“持续的公共卫生危机将在短期内继续影响经济活动、就业和通货膨胀,并对中期经济前景构成相当大的风险。

前美联储经济学家,Cornerstone Macro LLC的合伙人Roberto Perli表示,“鉴于财政支持的规模看起来越来越小,且推出的可能性降低, 美联储必须更努力的思考如何将经济引导至理想方向”。

美联储没有改变每月购债规模,也没有发出任何关于可能在12月15-16日采取此类行动的信号。

联邦公开市场委员会的声明重申了其过去的承诺,即“至少以目前的速度”,在未来几个月内增持美国国债和抵押贷款支持证券。

目前,每月购买这些证券的总金额约为1200亿美元。

SIA Wealth Management首席经济学家Colin Cieszynski表示,随着世界各国央行继续印钞,金价将会走高。

下周前瞻


根据Kitco News周五(11月6日)最新公布的黄金周度调查,华尔街分析师的看涨情绪达到了历史新高。

本周有15位专业分析师参与了调查。共有14位分析师(93%)预计下周金价将上涨;与此同时,1位分析师(7%)预计金价将下跌;没有分析师对下周金价持中性看法。

尽管散户投资者对黄金的看涨程度略低于华尔街,但他们仍对黄金极为看好。本周参与Kitco在线调查的人数增加,最近金价的突破吸引了人们对黄金的新兴趣。

在过去的一周里,共收到了1310张投票。其中有1008人(77%)称他们看好黄金下周的表现。另有188人(14%)表示看空,114人(9%)持中立态度。
黄金周评:拜登接近赢得美国大选+多个央行放水,黄金多头狂欢创七周新高(图4)

Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom说,美元和黄金都出现了重大技术波动,这都预示着金价将走高。“我认为现在你可以把图表扔出窗外,因为情绪驱动着所有市场。因为美国有如此多的不确定性,我认为你必须投资黄金,随着重新计票和诉讼的进行,我们可能需要几个月的时间才能知道谁将成为下一任总统。我认为这将给美元带来压力。”

接下来刚刚的一周,预计美国大选的相关消息仍是市场关注的焦点,经济数据方面,重点关注中国和美国10月CPI数据、英国和欧元区三季度的GDP数据及就业数据;其他风险事件方面,留意新西兰联储利率决议和美联储官员的讲话。

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